“全球AI風(fēng)向標(biāo)”的重磅會(huì)議即將召開(kāi)。
2024年度全球游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì)（GDC）與英偉達(dá)GPU技術(shù)大會(huì)（GTC）將于3月18日召開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)“人工智能+”有了更多期待。實(shí)際上，2月6日至3月15日這一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)對(duì)人工智能前景的樂(lè)觀情緒持續(xù)發(fā)酵，A股計(jì)算機(jī)、電子、通信等板塊已大幅跑贏大盤及美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)。
同時(shí)，“人工智能+”的大幅上揚(yáng)，也成為2月份私募業(yè)績(jī)反攻的重要原因之一，直接推動(dòng)主觀投資策略在凈值上的快速修復(fù)，不少私募收復(fù)失地甚至開(kāi)始賺錢。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，AI行情具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力，有望開(kāi)啟年度級(jí)別的長(zhǎng)期行情。
AI重磅會(huì)議來(lái)臨
根據(jù)全球游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì)（GDC）官網(wǎng)消息，2023 年GTC 線上大會(huì)參會(huì)者達(dá)31.9萬(wàn)人，2024年GTC將于3月18 日～21日召開(kāi)，參展商300多家，各類演講、培訓(xùn)、研討會(huì)和小組討論900余場(chǎng)，演講人員來(lái)自META、OpenAI、Google DeepMind、斯坦福、xAI、Mistral AI等。
其中“AI”主題火爆，眾多知名游戲公司參會(huì)，設(shè)有16場(chǎng)AI主題峰會(huì)演講，包括大語(yǔ)言模型、模塊化、生成式人工智能等。同時(shí)，英偉達(dá)GTC大會(huì)，也是英偉達(dá)每年最重要的技術(shù)發(fā)布平臺(tái)之一，被業(yè)界公認(rèn)為“AI風(fēng)向標(biāo)”。
回顧2022、2023年的GTC大會(huì)，多款重磅產(chǎn)品發(fā)布，帶動(dòng)了整個(gè)AI加速計(jì)算行業(yè)的發(fā)展。從云計(jì)算到大數(shù)據(jù)技術(shù)，高性能計(jì)算到無(wú)人駕駛、機(jī)器人到人工智能，再到現(xiàn)今引起全球AI浪潮的AIGC，市場(chǎng)關(guān)注度極高。
盡管AI算力巨頭英偉達(dá)股價(jià)自3月7日創(chuàng)下紀(jì)錄高位之后進(jìn)入震蕩，但是華爾街對(duì)英偉達(dá)本屆GTC持極為樂(lè)觀的態(tài)度。在彭博社跟蹤的分析師中，英偉達(dá)獲得了60個(gè)買入評(píng)級(jí)，7個(gè)持有評(píng)級(jí)，0個(gè)賣出評(píng)級(jí)。
“人工智能+”方向成為私募業(yè)績(jī)反攻主力
事實(shí)上，A股市場(chǎng)在節(jié)前開(kāi)始的這一波反彈中，同樣掀起AI熱潮，而且“人工智能+”行動(dòng)將推動(dòng)其在各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用的激勵(lì)之下，通信、計(jì)算機(jī)、游戲、機(jī)器人等主題行業(yè)漲幅居前。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)人工智能前景的樂(lè)觀情緒持續(xù)發(fā)酵，在春節(jié)前開(kāi)始的這波反攻中，A股計(jì)算機(jī)、通信、電子等板塊跑贏大盤及美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)。統(tǒng)計(jì)顯示，上月至今（2024/2/6-2024/3/15）申萬(wàn)一級(jí)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲36.23%，申萬(wàn)一級(jí)通信指數(shù)上漲33.55%，申萬(wàn)一級(jí)電子指數(shù)上漲29.52%，申萬(wàn)一級(jí)傳媒指數(shù)上漲30.50%。同期上證綜指上漲13.04%，深證綜指上漲23.84%，跑贏大盤，而對(duì)比海外市場(chǎng)，同期美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（SOX）上漲9.6%。
“2月以來(lái)，人工智能、機(jī)器人、風(fēng)光電等板塊輪番演繹，這也是去年以來(lái)便陸續(xù)布局成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的百億級(jí)私募業(yè)績(jī)得以提振的重要原因�！北本┮患掖笮退侥蓟鸾�(jīng)理表示。根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的3134家私募旗下股票策略2月份業(yè)績(jī)大漲9.14%，凈值迎來(lái)了一輪快速修復(fù)，不少私募收復(fù)失地甚至開(kāi)始賺錢。
市場(chǎng)資金也在跑步進(jìn)入“人工智能+”主題板塊，開(kāi)始有“百花齊放”現(xiàn)象，在人工智能、游戲、機(jī)器人等多個(gè)主題ETF上，資金流入跡象明顯，漲幅較大。全市場(chǎng)規(guī)模最大的機(jī)器人主題指數(shù)基金“機(jī)器人ETF”（562500），同期漲幅達(dá)35.79%，最新規(guī)模達(dá)11億元，創(chuàng)近1年新高。
百億私募機(jī)構(gòu)重陽(yáng)投資合伙人寇志偉認(rèn)為，隨著人工智能技術(shù)在多模態(tài)領(lǐng)域的快速發(fā)展，人形機(jī)器人有望在環(huán)境感知、自主決策、人機(jī)交互和運(yùn)動(dòng)控制等方面與人工智能融合，提升產(chǎn)品的智能化程度，加速應(yīng)用落地。“具體到產(chǎn)業(yè)鏈，我們認(rèn)為機(jī)器人的感知和控制、人工智能算力、通信相關(guān)的硬件設(shè)施等環(huán)節(jié)都值得關(guān)注。”
超五成私募認(rèn)為AI成為年度行情主線
關(guān)于接下來(lái)這輪AI行情還能持續(xù)多久的問(wèn)題，根據(jù)近期私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示：56.25%的私募認(rèn)為AI是一項(xiàng)革命性技術(shù)，具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力，有望開(kāi)啟年度級(jí)別的長(zhǎng)期行情；25%的私募認(rèn)為是中期行情，未來(lái)取決于行業(yè)的發(fā)展；18.75%的私募認(rèn)為AI行情更多是受事件刺激，屬于短期行情。
根據(jù)三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，百億級(jí)股票私募倉(cāng)位指數(shù)為74.51%，相比2月23日提升了1.51個(gè)百分點(diǎn)，倉(cāng)位指數(shù)創(chuàng)出近1個(gè)月的新高。其中，42.04%的百億級(jí)私募倉(cāng)位超過(guò)八成，46.55%的百億級(jí)私募倉(cāng)位處于五成至八成之間。
從加倉(cāng)方向來(lái)看，人工智能為代表的成長(zhǎng)板塊成為頭部私募的“心頭好”。深圳望正投資表示，將在未來(lái)一段時(shí)間逐漸提高在AI方向倉(cāng)位。AI產(chǎn)業(yè)浪潮的核心在美國(guó)，這是事實(shí)，但這也是工業(yè)革命以來(lái)，中國(guó)距離劃時(shí)代的產(chǎn)業(yè)浪潮最近的一次，也是最令領(lǐng)先者緊張的一次，中國(guó)有機(jī)會(huì)有能力跟上產(chǎn)業(yè)浪潮，其中會(huì)涌現(xiàn)出各種投資機(jī)會(huì)。
遠(yuǎn)望角投資認(rèn)為，從潛在估值提升的維度出發(fā)，以AI為代表的前沿科技的蓬勃發(fā)展存在著較大的想象空間，具備大國(guó)崛起特色的一些中高端制造領(lǐng)域也蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒗^續(xù)積極關(guān)注科技浪潮的發(fā)展與迭代。
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