匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周一（7月22日）美元/日元的突然大幅下挫，目前位于156.30附近，日內(nèi)大跌120點(diǎn)。這一波動不僅引起了市場的廣泛關(guān)注，也預(yù)示著日元市場的復(fù)雜性和不確定性。本文將深入分析日元的最新行情，基本面，技術(shù)面以及消息面的變化，為專業(yè)交易者提供務(wù)實(shí)的視角。
基本面分析
美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數(shù)據(jù)顯示，在截至7月16日的一周內(nèi)，杠桿基金的日元凈空頭合約減少38，025手，這是自2011年3月以來的最大降幅。盡管對沖基金仍持看跌日元態(tài)度，凈空頭頭寸為76，588手合約，但市場對日元的情緒已有所改善。日元兌美元匯率上周攀升至6月初以來的最高水平，這一變化反映了市場對美聯(lián)儲9月降息的堅(jiān)定預(yù)期，以及特朗普批評日元疲軟的言論對日元的支持。
大和證券的高級外匯市場策略師Yukio Ishizuki指出：“日本采取一系列干預(yù)舉措后，拋售日元的需求已經(jīng)不多了。” 這一觀點(diǎn)表明，市場對日本當(dāng)局的干預(yù)措施反應(yīng)積極，日元的基本面正在發(fā)生變化。
技術(shù)面分析
從技術(shù)分析的角度來看，日元的近期上漲趨勢與其技術(shù)圖表上的支撐位和阻力位密切相關(guān)。交易者應(yīng)密切關(guān)注關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)，如移動平均線和相對強(qiáng)弱指數(shù)（RSI），以捕捉可能的交易機(jī)會。當(dāng)前的大幅下挫可能預(yù)示著短期內(nèi)的超賣情況，為反彈提供了潛在的空間。歐元/日元和英鎊/日元的下跌也顯示出市場對日元的重新評估。
消息面分析
知名機(jī)構(gòu)的報(bào)道顯示，日本當(dāng)局疑似采取干預(yù)措施提振日元，這一消息對市場產(chǎn)生了顯著影響。對沖基金大幅削減對日元的空頭押注，這表明市場對日本央行可能的政策變動保持高度警覺。日元最近的上漲還反映了市場對美聯(lián)儲9月降息的堅(jiān)定押注，以及特朗普批評日元疲軟的言論對日元的支持。
機(jī)構(gòu)分析師觀點(diǎn)
道富環(huán)球投資管理公司的亞太經(jīng)濟(jì)學(xué)家Krishna Bhimavarapu在報(bào)告中寫道，“我們預(yù)計(jì)日本央行將在7月手加息，這可能會給日元帶來一些急需的可持續(xù)性。” 這一觀點(diǎn)表明，市場對日本央行的加息預(yù)期正在增強(qiáng)，這可能會對日元的長期走勢產(chǎn)生重要影響。
市場預(yù)期與風(fēng)險(xiǎn)
交易員面臨的下一個重大考驗(yàn)將在本月底，屆時(shí)美聯(lián)儲和日本央行都將公布政策決定。日本央行任何鴿派的暗示都可能被利用作為恢復(fù)做空日元的理由。然而，如果日本央行的決策超出市場預(yù)期，可能會引發(fā)日元的新一輪波動。
在動蕩的交易周中，對沖基金紛紛撤出。據(jù)估計(jì)，日本在兩個交易日內(nèi)投入5.64萬億日元（約合358億美元），刺激日元從1980年代以來的最疲軟水平反彈。這一干預(yù)措施的效果顯著，日元兌美元匯率攀升至6月初以來的最高水平。然而，市場對日本央行7月31日的政策決定仍存在不確定性，這可能會影響日元的短期走勢。
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