近期，在國家外匯管理局江蘇省分局和常州市中心支局的指導下，興業(yè)銀行南京分行為常州一家企業(yè)辦理了首批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務，此舉標志著跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點政策在江蘇地區(qū)的正式落地，是興業(yè)銀行南京分行積極落實江蘇省委省政府對金融支持實體經濟高質量發(fā)展，持續(xù)提升跨國公司跨境投融資便利化水平相關工作要求的重要舉措。
2024年末，中國人民銀行、國家外匯管理局在江蘇等10省市優(yōu)化了跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點政策，將跨國公司本外幣一體化資金池政策升級迭代至“3.0版”。新政豐富了跨境資金池功能，允許境內成員企業(yè)間開展錯幣種借貸，簡化了備案流程及涉外收付款材料，有利于跨國公司充分利用境內境外兩個市場、兩種資源，有效提升跨境貿易投融資便利化程度，進一步助力地區(qū)高水平對外開放和開放型經濟高質量發(fā)展，全面深化金融改革，擴大高水平對外開放。
興業(yè)銀行南京分行高度重視，迅速成立行動專班，積極排摸企業(yè)需求，宣傳試點政策，與總行聯(lián)合為企業(yè)解讀新政下本外幣一體化資金池的功能和優(yōu)勢，并對本行資金池系統(tǒng)操作進行了演示和講解，最終成功獲得企業(yè)認可，躋身江蘇省內某跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務首批4家合作銀行之一，成為其中唯一的股份制銀行。
“該系統(tǒng)實現(xiàn)了本外幣一體化資金池業(yè)務全流程線上化辦理。如，同一集團內某家公司需要向境外支付一筆美元貨款，但賬上沒有美元時，可以在本外幣一體化資金池框架下，借用另一家公司美元資金對外支付，還款幣種不限，降低企業(yè)融資成本，提升集團資金使用效率；再比如，以往，主辦企業(yè)和成員企業(yè)的外債和境外放款額度要么不歸集要么全部歸集，而本外幣一體化資金池允許外債和境外放款額度部分歸集，企業(yè)可根據(jù)實際需求保留部分額度用于自身借用外債和境外放款，剩余部分額度給集團統(tǒng)籌安排使用，既滿足了企業(yè)自身資金使用的靈活性，又大幅提升了集團整體資金運營效率。”興業(yè)銀行南京分行相關負責人介紹。
下階段，興業(yè)銀行南京分行將持續(xù)推動國家新政進一步惠民利企，根據(jù)政策演變和客戶需求持續(xù)優(yōu)化本行資金池系統(tǒng)，便利企業(yè)跨境資金運營管理，提高資金使用效率，降低融資成本，進一步提升企業(yè)跨境收支便利化水平，以專業(yè)高效的金融服務助力江蘇外向型經濟高質量發(fā)展。(通訊員：欣仁）
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