近期，在國(guó)家外匯管理局江蘇省分局和常州市中心支局的指導(dǎo)下，興業(yè)銀行南京分行為常州一家企業(yè)辦理了首批跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)，此舉標(biāo)志著跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策在江蘇地區(qū)的正式落地，是興業(yè)銀行南京分行積極落實(shí)江蘇省委省政府對(duì)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升跨國(guó)公司跨境投融資便利化水平相關(guān)工作要求的重要舉措。
2024年末，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局在江蘇等10省市優(yōu)化了跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策，將跨國(guó)公司本外幣一體化資金池政策升級(jí)迭代至“3.0版”。新政豐富了跨境資金池功能，允許境內(nèi)成員企業(yè)間開(kāi)展錯(cuò)幣種借貸，簡(jiǎn)化了備案流程及涉外收付款材料，有利于跨國(guó)公司充分利用境內(nèi)境外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，有效提升跨境貿(mào)易投融資便利化程度，進(jìn)一步助力地區(qū)高水平對(duì)外開(kāi)放和開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化金融改革，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放。
興業(yè)銀行南京分行高度重視，迅速成立行動(dòng)專(zhuān)班，積極排摸企業(yè)需求，宣傳試點(diǎn)政策，與總行聯(lián)合為企業(yè)解讀新政下本外幣一體化資金池的功能和優(yōu)勢(shì)，并對(duì)本行資金池系統(tǒng)操作進(jìn)行了演示和講解，最終成功獲得企業(yè)認(rèn)可，躋身江蘇省內(nèi)某跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)首批4家合作銀行之一，成為其中唯一的股份制銀行。
“該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)全流程線上化辦理。如，同一集團(tuán)內(nèi)某家公司需要向境外支付一筆美元貨款，但賬上沒(méi)有美元時(shí)，可以在本外幣一體化資金池框架下，借用另一家公司美元資金對(duì)外支付，還款幣種不限，降低企業(yè)融資成本，提升集團(tuán)資金使用效率；再比如，以往，主辦企業(yè)和成員企業(yè)的外債和境外放款額度要么不歸集要么全部歸集，而本外幣一體化資金池允許外債和境外放款額度部分歸集，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需求保留部分額度用于自身借用外債和境外放款，剩余部分額度給集團(tuán)統(tǒng)籌安排使用，既滿足了企業(yè)自身資金使用的靈活性，又大幅提升了集團(tuán)整體資金運(yùn)營(yíng)效率。”興業(yè)銀行南京分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
下階段，興業(yè)銀行南京分行將持續(xù)推動(dòng)國(guó)家新政進(jìn)一步惠民利企，根據(jù)政策演變和客戶(hù)需求持續(xù)優(yōu)化本行資金池系統(tǒng)，便利企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)管理，提高資金使用效率，降低融資成本，進(jìn)一步提升企業(yè)跨境收支便利化水平，以專(zhuān)業(yè)高效的金融服務(wù)助力江蘇外向型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。(通訊員：欣仁）
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