上證指數(shù)站穩(wěn) 3500 點(diǎn)后繼續(xù)向上，機(jī)器人、人工智能等板塊領(lǐng)漲，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)迅速回暖。上周我已明確提示，“3500 點(diǎn)的突破宣告本輪“慢牛”正式確立，未來(lái)三年有望挑戰(zhàn) 4000 點(diǎn)，該觀(guān)點(diǎn)一度沖上熱搜。”
上證指數(shù)突破3500 點(diǎn)后繼續(xù)上攻，機(jī)器人、人工智能等板塊領(lǐng)漲，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)顯著。3500 點(diǎn)的突破標(biāo)志著本輪“慢牛”正式確立，未來(lái)三年有望站上 4000 點(diǎn)。 下半年第一目標(biāo)是挑戰(zhàn)去年 10 月 8 日 3700 點(diǎn)的階段高點(diǎn)，整體表現(xiàn)可能超預(yù)期。
支撐行情走強(qiáng)的三大邏輯：外部不確定性快速收斂，中東局勢(shì)趨于停火，美國(guó)關(guān)稅戰(zhàn)“靴子”落地，對(duì)市場(chǎng)的邊際沖擊遞減，風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。7 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再度確認(rèn)“需求不足”，8 月起財(cái)政、貨幣雙發(fā)力可期：專(zhuān)項(xiàng)債加快發(fā)行、降準(zhǔn)降息窗口打開(kāi)。供給側(cè)改革 2.0 啟動(dòng)：光伏、鋰電、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)等過(guò)剩行業(yè)“反內(nèi)卷”，產(chǎn)能有序退出，盈利預(yù)期改善，相關(guān)板塊已率先反彈。DeepSeek、華為光刻機(jī)等突破打破“技術(shù)卡脖子”敘事，外資對(duì)中國(guó)科技的信心系統(tǒng)性提升。 AI 應(yīng)用落地優(yōu)勢(shì)突出：全球最大消費(fèi)市場(chǎng)+最完整制造體系。人形機(jī)器人有望成為繼家電、手機(jī)、新能源車(chē)后的第四大產(chǎn)業(yè)賽道。特斯拉 Optimus 售價(jià) 19.9 萬(wàn)美元，國(guó)產(chǎn)目標(biāo)價(jià) 2 萬(wàn)美元以?xún)?nèi)，十年內(nèi)全球 70% 的機(jī)器人有望“中國(guó)造”。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上， 科技成長(zhǎng)：人形機(jī)器人、AI+ 教育、AI+ 醫(yī)療等進(jìn)入業(yè)績(jī)與政策共振期，周一板塊多股漲停。 紅利資產(chǎn)：銀行、電力創(chuàng)新高，險(xiǎn)資、社保、公募增量資金持續(xù)流入。消費(fèi)修復(fù)：調(diào)整充分的品牌消費(fèi)品下半年有望迎來(lái)估值回歸。
堅(jiān)持價(jià)值投資、知行合一。房地產(chǎn)黃金十年已結(jié)束，權(quán)益市場(chǎng)黃金十年正在開(kāi)啟——通過(guò)持有優(yōu)質(zhì)公司或優(yōu)秀基金，分享時(shí)代紅利。
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