上證指數站穩 3500 點后繼續向上，機器人、人工智能等板塊領漲，市場賺錢效應迅速回暖。上周我已明確提示，“3500 點的突破宣告本輪“慢牛”正式確立，未來三年有望挑戰 4000 點，該觀點一度沖上熱搜�！�
上證指數突破3500 點后繼續上攻，機器人、人工智能等板塊領漲，市場賺錢效應顯著。3500 點的突破標志著本輪“慢�！闭酱_立，未來三年有望站上 4000 點。 下半年第一目標是挑戰去年 10 月 8 日 3700 點的階段高點，整體表現可能超預期。
支撐行情走強的三大邏輯：外部不確定性快速收斂，中東局勢趨于停火，美國關稅戰“靴子”落地，對市場的邊際沖擊遞減，風險偏好回升。7 月經濟數據再度確認“需求不足”，8 月起財政、貨幣雙發力可期：專項債加快發行、降準降息窗口打開。供給側改革 2.0 啟動：光伏、鋰電、汽車、計算機等過剩行業“反內卷”，產能有序退出，盈利預期改善，相關板塊已率先反彈。DeepSeek、華為光刻機等突破打破“技術卡脖子”敘事，外資對中國科技的信心系統性提升。 AI 應用落地優勢突出：全球最大消費市場+最完整制造體系。人形機器人有望成為繼家電、手機、新能源車后的第四大產業賽道。特斯拉 Optimus 售價 19.9 萬美元，國產目標價 2 萬美元以內，十年內全球 70% 的機器人有望“中國造”。
市場結構上， 科技成長：人形機器人、AI+ 教育、AI+ 醫療等進入業績與政策共振期，周一板塊多股漲停。 紅利資產：銀行、電力創新高，險資、社保、公募增量資金持續流入。消費修復：調整充分的品牌消費品下半年有望迎來估值回歸。
堅持價值投資、知行合一。房地產黃金十年已結束，權益市場黃金十年正在開啟——通過持有優質公司或優秀基金，分享時代紅利。
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