3月18日，A股放量強(qiáng)勢(shì)上攻，上證指數(shù)、深證成指等均再創(chuàng)年內(nèi)新高，科技股漲勢(shì)凌厲，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)均漲超2%，兩市成交1.15萬(wàn)億元，較前一交易日激增近2000億元。
盤(pán)面上，低空經(jīng)濟(jì)、人工智能、國(guó)防軍工、網(wǎng)絡(luò)游戲等板塊漲幅居前，煤炭、家用電器、銀行、釀酒等板塊小幅調(diào)整。
北上資金凈買(mǎi)入28.25億元，連續(xù)7日加倉(cāng)A股。
對(duì)于后市，中金公司表示，市場(chǎng)在臨近前期交易密集區(qū)維持震蕩向上走勢(shì)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)修復(fù)，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍不斷顯現(xiàn)。
行業(yè)配置上，年初至今調(diào)整較多且近期有科技進(jìn)步預(yù)期驅(qū)動(dòng)及新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)政策催化下的TMT領(lǐng)域仍有望有相對(duì)表現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、電子板塊有望繼續(xù)活躍；設(shè)備更新和消費(fèi)品相關(guān)板塊可能有階段性機(jī)會(huì)。
國(guó)泰君安則認(rèn)為，在兩會(huì)對(duì)于政策預(yù)期告一段落后，投資者將迎接“4月決斷”，面對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)績(jī)的驗(yàn)證。預(yù)期上修缺乏新動(dòng)力(310328)，疊加市場(chǎng)反彈已經(jīng)累積較大漲幅，判斷股市在深蹲后全局性超跌反彈接近尾聲，行情進(jìn)入震蕩階段。
熱點(diǎn)方面，人工智能概念再度全線上漲，板塊指數(shù)放量上漲2.79%，創(chuàng)階段性新高。
個(gè)股掀漲停潮，宏景科技、泓博醫(yī)藥20%漲停，朗瑪信息(300288)、寒武紀(jì)、烽火通信(600498)等逾10股漲停或漲超10%，德明利、因賽集團(tuán)(300781)等股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。
AI手機(jī)、混合現(xiàn)實(shí)、多模態(tài)AI、Sora概念等細(xì)分板塊也紛紛強(qiáng)勢(shì)上攻，福蓉科技(603327)、鵬鼎控股(002938)、引力傳媒(603598)等批量漲停。
今日，萬(wàn)眾矚目的英偉達(dá)“GTC2024大會(huì)”正式召開(kāi)。GTC作為英偉達(dá)每年最重要的技術(shù)發(fā)布平臺(tái)之一，已經(jīng)被業(yè)界公認(rèn)為“AI風(fēng)向標(biāo)”。
根據(jù)英偉達(dá)官方公眾號(hào)，屆時(shí)將有超過(guò)77家生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴和超過(guò)25臺(tái)合作伙伴機(jī)器人亮相GTC。
本次大會(huì)中，有關(guān)機(jī)器人的會(huì)議內(nèi)容豐富，包括AI對(duì)機(jī)器人行業(yè)的影響、機(jī)器人行業(yè)的生成式AI、機(jī)器人與AI視覺(jué)、提升人形機(jī)器人性能等。
長(zhǎng)盛基金表示，以AI為代表的新一輪人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍在持續(xù)，融合視頻、語(yǔ)音、文字的多模態(tài)大模型進(jìn)展迅速，有望進(jìn)一步推動(dòng)包括智能駕駛、機(jī)器人、視頻生成等多個(gè)軟硬件應(yīng)用的發(fā)展。從行業(yè)空間上看，應(yīng)用端要優(yōu)于基礎(chǔ)設(shè)施。
軍工股今日也整體走強(qiáng)，國(guó)防軍工板塊指數(shù)全天單邊上揚(yáng)，放量漲2.57%。新大洲A、合鍛智能(603011)均連續(xù)3日漲停，泰爾股份(002347)、聲迅股份、中光學(xué)(002189)等連續(xù)2日漲停。
無(wú)人機(jī)、大飛機(jī)、軍民融合、衛(wèi)星導(dǎo)航等相關(guān)細(xì)分板塊均強(qiáng)勢(shì)上漲。縱橫股份20%漲停，星網(wǎng)宇達(dá)(002829)、立航科技、興業(yè)股份(603928)、日發(fā)精機(jī)(002520)等批量漲停。
上周末，歐盟委員會(huì)宣布，將撥款近20億歐元用于加強(qiáng)歐洲國(guó)防技術(shù)和工業(yè)基礎(chǔ)。
此次撥款包括在《支持彈藥生產(chǎn)法案》框架下支出5億歐元用于提高炮彈年產(chǎn)量，并篩選出31個(gè)項(xiàng)目協(xié)助歐洲工業(yè)增加炮彈生產(chǎn)和戰(zhàn)備，涵蓋炸藥、火藥、炮彈、導(dǎo)彈、測(cè)試與修復(fù)認(rèn)證5個(gè)領(lǐng)域，其中著重支持火藥和炸藥年產(chǎn)能。
本月初，歐盟委員會(huì)公布了歐盟首個(gè)《歐洲國(guó)防工業(yè)戰(zhàn)略》，就加強(qiáng)歐盟國(guó)防工業(yè)能力明確了長(zhǎng)期愿景。
該戰(zhàn)略目標(biāo)包括，確保到2030年，歐盟內(nèi)部國(guó)防貿(mào)易額至少占?xì)W盟國(guó)防市場(chǎng)額的35%；穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)防采購(gòu)歐洲本土化進(jìn)程，到2030年，在歐盟境內(nèi)國(guó)防采購(gòu)的份額至少達(dá)到國(guó)防采購(gòu)預(yù)算的50%，到2035年增至60%。
我國(guó)政府預(yù)算報(bào)告披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)國(guó)防支出16655.4億元，增長(zhǎng)7.2%；政府工作報(bào)告中提及“打好實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，“抓好軍隊(duì)建設(shè)‘十四五’規(guī)劃執(zhí)行”等工作事項(xiàng)。
中航證券認(rèn)為，軍工行業(yè)依然處于景氣大周期，當(dāng)前是大周期中的小周期；2024年軍工行業(yè)需求回暖、業(yè)績(jī)復(fù)蘇，隨之而來(lái)，當(dāng)前或?qū)⒊蔀殡A段性低點(diǎn)，“十四五”軍工行業(yè)的走勢(shì)將呈現(xiàn)前高中低后高的“V字形”；關(guān)注無(wú)人裝備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、電子對(duì)抗等新質(zhì)新域的投資機(jī)會(huì)；關(guān)注民機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、軍貿(mào)、信息安全、商業(yè)航天等軍民結(jié)合領(lǐng)域的“大軍工”投資機(jī)會(huì)；關(guān)注軍工行業(yè)并購(gòu)潮下的投資機(jī)會(huì)。
此外，在美股eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）上市公司億航智能披露財(cái)報(bào)大增，股價(jià)暴漲的帶動(dòng)下，今日A股低開(kāi)經(jīng)濟(jì)板塊整體飆升逾6%，飛行汽車(chē)板塊也大漲超5%。
券商股因轉(zhuǎn)融券“T+1”今日正式實(shí)施，也全線上漲，板塊指數(shù)盤(pán)初一度直線拉升漲逾3%。所有個(gè)股飄紅，無(wú)一下跌，方正證券(601901)漲停，中國(guó)銀河(601881)、中金公司等漲幅居前。
此前，為進(jìn)一步加強(qiáng)融券業(yè)務(wù)監(jiān)管，證監(jiān)會(huì)公布了兩項(xiàng)調(diào)整，一是全面暫停限售股融券出借；二是將轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)由實(shí)時(shí)可用調(diào)整為次日可用，對(duì)融券效率進(jìn)行限制。第一項(xiàng)調(diào)整已于1月29日起實(shí)施，而因涉及系統(tǒng)調(diào)整等問(wèn)題，第二項(xiàng)調(diào)整則自3月18日起實(shí)施。
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