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證券時報記者 毛軍
本周，在外圍市場劇烈震蕩的影響下，A股也出現一定調整，上證指數再度沖擊3900點未果，深證成指失守13000點，創業板指亦跌破3000點大關，科創50指數則創近1個月新低。市場成交持續下滑，終結了此前連續40個交易日突破2萬億元的紀錄。
融資客繼續加倉A股，本周融資凈買入逾144億元，融資余額達2.44萬億元，再創歷史新高。有色金屬行業獲得逾76億元融資凈買入，電力設備獲得逾27億元凈買入，基礎化工、醫藥生物均獲得超10億元凈買入。通信則被融資凈賣出逾45億元，銀行凈賣出逾13億元，食品飲料、家用電器、電子、汽車等行業也被凈賣出超億元。
另據Wind數據統計，銀行板塊獲得逾123億元主力資金凈流入，為本周唯一凈流入超百億元的行業，交通運輸獲得逾70億元凈流入，鋼鐵獲得逾60億元凈流入，醫藥生物獲得逾55億元凈流入，食品飲料、煤炭均獲得超40億元凈流入。電子行業遭主力資金大幅凈流出逾140億元，通信凈流出逾97億元，計算機凈流出逾75億元，國防軍工、傳媒等行業也凈流出超30億元。
展望后市，中金公司指出，統計數據顯示，五年規劃產業導向的迭代有助于驅動A股市場各階段相關板塊輪動。“十五五”規劃從資本市場角度看，因地制宜發展新質生產力、擴內需、促消費、惠民生等方向值得重點關注，涉及重點產業可能包括數字科技（人工智能+、6G、量子科技）、空間經濟（低空經濟、商業航天、深海科技）、醫療健康（創新藥、高端醫療器械）等。
德邦證券認為，短期市場成交額連續縮量至2萬億元以下，顯示市場謹慎情緒，且個股跌多漲少，市場操作難度加大，若后續未能放量，大盤指數或繼續面臨區間震蕩壓力。短期以紅利為代表的價值板塊表現或持續占優，但后續隨著不確定性逐漸消退，結合二十屆四中全會和“十五五”規劃即將落地，未來成長性板塊仍將值得長期布局。
市場熱點方面，以銀行股為代表的高股息藍籌股逆市走強，銀行板塊指數連續7日上漲，逼近歷史最高點。值得一提的是，農業銀行日K線罕見地連續11日收陽，股價創歷史新高，廈門銀行、青島銀行、江陰銀行等也保持連續上揚的走勢。
以本周五收盤價計算，銀行板塊股息率中值為4.01%，張家港行、長沙銀行股息率均超過6%，建設銀行、中國銀行、工商銀行股息率均在4%以上，農業銀行股價雖然連續上漲，但股息率仍達3.27%。
截至周五，所有銀行股動態市盈率均在10倍以下，中值為5.82倍，最高的農業銀行也僅9.56倍。所有銀行股全部破凈，市凈率中值為0.61倍，最高的仍是農業銀行，股價比半年報披露的每股凈資產低3分錢。
方正證券表示，銀行板塊經歷回調后股息率提升，中長期配置性價比凸顯，隨著四季度險企“開門紅”營銷活動啟動，險資資產配置需求也將提升，有望持續加大對銀行等高股息紅利資產的配置。
隨著近期全國大面積降溫，供暖季開啟，煤炭股近日來連連走強，板塊指數本周放量大漲5.9%。大有能源6日5漲停，股價創2016年6月以來9年多新高（復權），安泰集團亦連續第2日漲停，股價創近2年新高，寶泰隆、云煤能源等也均創階段性新高。
吉林省10月17日起多地最低氣溫跌破冰點，長春、松原等十余市（區）提前開栓供暖，全省計劃在10月20日前實現全域供暖。黑龍江、內蒙古等地也陸續開啟供暖。
中信證券稱，跟蹤的樣本煤炭上市公司，第三季度凈利潤平均環比增長約18%。展望四季度，行業整體供需平衡，旺季或出現階段性供給缺口，若“反內卷”政策執行力度強化，煤價有望超預期改善。
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