周五市場延續(xù)近期調(diào)整節(jié)奏，盤中兩市再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性普漲，家用電器、公共交通、汽車類、有色、家居用品、工程機械、房地產(chǎn)、化工、通用機械、證券、紡織服飾、多元金融、航空、工業(yè)繼續(xù)、建材、通信設(shè)備、旅游等行業(yè)呈現(xiàn)輪動，電信運營、電力、銀行、交通設(shè)施、水務(wù)、釀酒、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、農(nóng)林牧漁、運輸服務(wù)等行業(yè)微調(diào)；題材板塊方面，汽車拆解、熱泵概念、胎壓監(jiān)測、動力電池回收、減速器、新能源車、PEEK材料、一體壓鑄、智能家居、華為汽車、小米汽車、燃料電池、飛行汽車、稀土永磁等題材呈現(xiàn)走強，BC電池、DRG-DIP、ST板塊、電子身份證、CXO概念等題材呈現(xiàn)走弱。截止收盤，滬指上漲0.14%，報收2890.90點；深成指上漲1.45%，報收8597.17；創(chuàng)業(yè)板上漲0.92%，收1659.53點。
從兩市主力資金流向來看，截止收盤，滬深兩市主力資金呈現(xiàn)小幅凈流出的狀態(tài)，兩市共流出22.2013億元。其中，超大單凈流出2.8224億元，大單凈流出19.3789億，中單凈流出30.5270億元，小單凈流入52.7282億元。
從兩市行業(yè)板塊資金流向來看，家電行業(yè)獲主力資金凈流入9.31億，汽車整車行業(yè)獲主力資金凈流入6.42億，航天航空板塊主力資金凈流入5.57億，證券板塊主力資金凈流入4.53億，通信設(shè)備板塊主力凈流入4.45億。
從市場個股資金流向來看，獲得主力資金凈流入排名前十情況如下：
從兩市個股主力資金流向來看，濰柴動力(000338)獲主力資金凈流入3.33億，寧德時代(300750)獲主力資金凈流入3.11億，中通客車(000957)獲主力資金凈流入2.82億，N綠聯(lián)科獲主力資金凈流入2.24億，格力電器(000651)獲主力資金凈流入2.20億。
總體來看，市場呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整，兩市行業(yè)再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性普漲。近期市場持續(xù)調(diào)整，短期情緒受到壓制，而政策端釋放利好，刺激市場情緒釋放，盤中兩市行業(yè)普漲帶動市場人氣回升，從盤中板塊表現(xiàn)來看，周期、消費、金融、科技板塊全線反彈，帶動市場股指震蕩沖高，兩市成交量也呈現(xiàn)出明顯放量，市場情緒面呈現(xiàn)轉(zhuǎn)暖。不過，目前市場整體趨勢仍以弱勢下行為主，短期趨勢尚未呈現(xiàn)反轉(zhuǎn)，后期仍存在反復(fù)震蕩調(diào)整可能。從政策端來看，近期央行下調(diào)LPR市場報價利率和短期逆回購操作利率，同時，央行再度開啟大額逆回購和中期借貸便利操作，向市場釋放流動性緩解月末銀行間流動壓力，而工、農(nóng)、中、建國有四大行也跟進下調(diào)存款利率，可以看出，央行連放大招意在支持實體經(jīng)濟發(fā)展，向市場釋放積極信號。而發(fā)改委和財政部3000億支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品依舊換新，力促消費和提振制造業(yè)，進而推動經(jīng)濟增長和復(fù)蘇，對市場形成正向刺激和情緒提振。可以看出，管理層在穩(wěn)增長方面正在不斷加碼，下半年經(jīng)濟穩(wěn)步增長可期。當(dāng)下，影響市場的干擾因素在減弱，積極性因素在不斷積累和釋放，隨著政策端的不斷發(fā)力，后續(xù)市場信心有望繼續(xù)受到提振，在總體市場環(huán)境向好下，未來階段性修復(fù)行情依然可期。中期機會上，建議后期繼續(xù)關(guān)注逆周期調(diào)節(jié)下的基建投資和順周期下的大消費主題，關(guān)注建筑、房地產(chǎn)、建材、電力、鋼鐵以及新能源汽車、消費電子、旅游、酒店餐飲、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、運輸服務(wù)等行業(yè)投資機會，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力下的低空經(jīng)濟、車路云一體化、人工智能、AI芯片等題材機會。
（ 作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001 ）
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